فهم أنواع الأوامر في التداول بالرافعة المالية

ما ستتعلمه من هذا المقال:

• شرح أنواع الأوامر المختلفة
• أفضل طريقة للتحكم بشكل أفضل في نقاط دخولك وخروجك من صفقاتك
• كيف يؤثر الفارق السعري على الأوامر

شرح أنواع الأوامر

هناك العديد من أنواع الأوامر في التداول لأن لكل منها غرض مختلف. هناك الكثير الذي يمكنك تعلمه بناءً على نوع الأمر الذي تختاره. وتشمل هذه الأسعار التي سيتم تنفيذ طلبك بها، والمدة التي يمكن أن يظل فيها الأمر مفتوحًا، أو عندما يتم إلغاء الأمر بتنفيذ أمر آخر.

نافذة التداول (أو نافذة الأمر)، هي نافذة البيع/الشراء (أو العرض/الطلب) للأداة التي تهمك. انقر على المكان الذي تريد الشراء أو البيع منه وستحصل على تذكرة. الآن سننظر في أنواع الأوامر وكيف يمكنك استخدامها لاستراتيجيات دخول وخروج مختلفة في تداولك:

دخول الصفقة

أحد الجوانب الحاسمة في التداول هو معرفة الوقت المناسب لفتح صفقة. تقدم الأسواق المالية بدائل متعددة لمتى وبأي سعر يجب أن تتم الصفقة.

كيف يعمل أمر السوق؟ إجراء تجارة بناءً على سعر السوق

ما هو أمر السوق؟ 

سيتم تنفيذ أمر السوق بالسعر المتاح التالي بعد النقر على زر الإرسال. لا ينتظر تحقق شروط أخرى. كل ما عليك فعله هو إدخال تفاصيل الأمر الذي ترغب في إعطائه وسينفذ CFI أمرك بالسعر المتاح التالي.

انقر على مخططك لفتح نافذة الشراء/البيع لأمر سوق. النوع الافتراضي للتذكرة أو النوع هو تنفيذ السوق. بمجرد أن تقرر الحجم (الأحجام) التي تريد تداولها، يمكنك أيضًا تعيين شروط معينة للأمر والتي ستخبر منصة التداول الخاصة بك عندما تريد إغلاق هذا الأمر.

ما هو أمر الحد؟ 

أمر الحد هو الأمر للشراء أو البيع بالسعر الذي تدخله كمتداول. عند اختيار نوع أمر الحد، سيتم تقديم مجموعة من القواعد لملء القيم عندما ترغب في إكمال طلبك وعندما ترغب في إغلاقه.

يمكنك فقط وضع أوامر الحد أدنى من سعر الطلب عند الشراء، وفوق سعر العرض عند البيع. أمر الحد لا يعاني أيضًا من الانزلاق السلبي (وهذا يعني أنك ستملأ دائمًا بسعرك المطلوب أو أفضل)

في هذه الصورة، التي تمثل واجهة منصتنا.

السعر: هذا هو السعر الذي تريد أن يتم تنفيذ الصفقة به. إذا كنت تريد وضع حد زمني على سعرك، فستدخل قيمة للانتهاء (في المثال، بعد يوم من الآن). أو يمكنك اختيار GTC-جيد للإلغاء بدون انتهاء. الأمر معلق، مما يعني أنه لا يؤثر على إجمالي حسابك أو الهامش في التداول حتى يتم تلبية الشروط التي أدخلتها. جميع تلك القيم (التي قدمتها) مرتبطة بأمرك إذا تم تفعيله.

(يمكنك دائمًا إلغاء أمر الحد الخاص بك حتى تملأ الأمر) كما أن زيادة عدد القطع (أو تغيير السعر أو الانتهاء) تعرف باسم "تعديل" الأمر.

متى يجب استخدام أمر الحد؟

على سبيل المثال، يتأرجح السعر ذهابًا وإيابًا بين مستويين قويين من الدعم والمقاومة. لقد خلصت إلى أنك لا تريد الدخول في التجارة الآن، لأنه يبدو أن السوق سينخفض في غضون ساعة تقريبًا. إذا حدث ذلك، فإنك تتوقع أيضًا أنه ربما سينخفض إلى المستوى الرئيسي التالي من الدعم ثم يعود للارتفاع. تحدد أنك تريد التجارة للشراء بالقرب من المستوى إذا حدث ذلك.

المشكلة هي أنك لا تريد أن تجلس على جهاز الكمبيوتر طوال الصباح، في انتظار معرفة ما إذا كان هذا سيحدث. يمكن أن يسمح لك استخدام أمر الحد أيضًا بإجراء تجارتك بسعر محدد ومعرفة ما إذا كنت محقًا. حجم التجارة والسعر المستهدف يجب أن يتم ملؤهما في المعلومات أعلاه. ستكون قادرًا أيضًا على تعيين أوامر إدارة المخاطر بناءً على الوضع الناتج عن تنفيذ أمر الحد.

وإذا انخفض السعر بالفعل أدنى من سعر الحد الذي حددته، فسيتم تنفيذ الأمر بهذا السعر.

تعريف أوامر التوقف:

ما هو أمر التوقف؟ أمر التوقف هو تعليمات لتنفيذ تجارة في أداة عندما تصل تلك الأداة إلى سعر محدد مسبقًا: أي أن أمر البيع بالتوقف له سعر محدد أقل من سعر السوق الحالي وأمر الشراء بالتوقف له سعر محدد أعلى من سعر السوق الحالي. باستخدام أمر البيع بالتوقف أو الشراء بالتوقف، من الممكن تعيين الحجم، والسعر، والوقت المحدد. ويمكنك إرفاق أوامر إغلاق التجارة بهذا الوضع إذا تم تنفيذ أمر التوقف لفتح وضع.

يختلف أمر الحد عن أمر التوقف في أن أمر الحد يسمح فقط بتنفيذ التجارة بالسعر المحدد أو أفضل. من ناحية أخرى، باستخدام أوامر التوقف، سيتم تنفيذ الأمر بسعر السوق والذي قد يتسبب في تنفيذ طلبك بسعر بعيد جدًا عن السعر الذي حددته. لذا إذا ارتفع السوق أو انخفض بالطريقة الخاطئة إلى سعر التوقف الخاص بك، فستكون عرضة لسعر عام أفضل من سعر التوقف في حدك.

بعبارة أخرى، قد تواجه أوامر التوقف انزلاقًا سلبيًا، مما يعني أنك لن تتلقى بالضرورة السعر الذي طلبته.

إغلاق الصفقة:

للخروج من تجارتك بأبسط طريقة، يمكنك إغلاقها يدويًا بالسعر السوقي المتاح التالي. هذا مفيد إذا كنت تراقب صفقاتك بنشاط أو تريد فقط إغلاق وضعك بسرعة.

من المستحسن بطبيعة الحال متابعة صفقاتك في جميع الأوقات، ولكن هذا ببساطة غير معقول. لن تراقب صفقاتك على مدار 24/7 - وأحيانًا يمكن أن يتغير السعر في ثانية واحدة.

كيفية وضع أمر الربح المحقق:

أوامر الربح المحقق (أو T/P) هي أوامر يمكنك تعيينها بسعر ترغب في إغلاق وضع مفتوح به بربح. إذا لم يتم الوصول إلى مستوى السعر هذا، فسيظل أمر الربح المحقق غير مملوء.

على سبيل المثال، لنفترض أنك أردت شراء GBP/USD في السوق بسعر 1.2900، وتعتقد أن السوق سيصعد بأمان 40 نقطة أخرى. لحساب نافذة الربح المحقق، ما عليك سوى إضافة هذه القيمة النقطية. أو، يمكنك إدخال السعر الذي تريد أخذ ربحك به، وهو "1.2940".

وجود هدف ربح مسبق يمكن أن يساعد أيضًا في كبح الجشع، فالعديد من المتداولين غير قادرين على مقاومة جشعهم ويبقون الوضع مفتوحًا لفترة أطول من المقصود في الأصل على أمل الحصول على ربح أكبر. الحقيقة هي أن الاتجاهات ستعكس والصفقة التي تبدو "في المال" يمكن أن تصبح بسرعة وضع خاسر. قد يساعد أمر الربح المحقق في الالتزام بإستراتيجية الخروج.

:كيفية تعيين أمر وقف الخسارة

أمر وقف الخسارة (S/L) هو أمر لبيع أصل عندما يصل إلى سعر محدد معين يحدده المتداول، بالسعر السوقي. الاستخدام الأساسي لهذا النوع من الأوامر هو حماية الخسارة وإدارة التعرض للمخاطر.

بناءً على المثال الذي استخدمناه في أمر الربح المحقق أعلاه، دعنا نفترض أنك قد حددت بالفعل سعر الربح المحقق الخاص بك. حقًا، تحتاج إلى التعامل مع المخاطر المتضمنة في هذه الصفقة، لأنك قد تكون مخطئًا بشأن ما تتوقع أن يفعله سعر العمل.

لنفترض أنك غير مستعد لخسارة أكثر من 20 نقطة. يمكن إضافة هذه القيمة النقطية إلى نافذة وقف الخسارة، أو بالعكس، يمكنك أيضًا تعيين السعر المحدد (1.2880) لخسارة 20 نقطة، أيهما يناسبك. عندما يتم اختراق هذا السعر، سيتم إغلاق هذا الأمر تلقائيًا بالسعر السوقي لتجنب أي خسائر أخرى. قد تتمسك بصفقة خاسرة، على أمل أن تتحسن. يُعرف هذا الاتجاه بـ"تأثير التكلفة الغارقة".

أنواع أوامر متنوعة لإدارة نسبة المخاطرة إلى المكافأة

كل ما عليك فعله هو المخاطرة قليلاً للحصول على مكافأة. من الواضح أن لكلٍّ مستوى مخاطرة خاصًا به، ولا أحد يتداول وهو يعتقد أن صفقاته ستكون خاسرة.

التداولات الخاسرة أمرٌ لا مفر منه، وكيفية مواجهتها تكمن في الوعي التام برغبتك في المخاطرة ونسبة المخاطرة إلى المكافأة. يُعد تطبيق إجراءات إدارة المخاطر ممارسةً جيدة. يساعد أمر إيقاف الخسارة على فهم المخاطر وتخفيفها، ولذلك فإن الخطوة الثالثة هي تحديد مستوى إيقاف الخسارة، بينما يساعد أمر جني الأرباح على التغلب على الرغبة غير الواقعية في تحقيق ثروة طائلة.

ما هو فرق السعر وكيف يؤثر على أمري؟

يُعرف سعر الشراء والتصفية وسعر فتح البيع باسم فرق السعر، وهو تكلفة التداول.

تضغط على زر "شراء" أو "بيع" (شراء أو بيع)، وسيُدخلك أمر السوق بأفضل سعر عرض (للشراء)، أو سعر عرض (للبيع). إذا أغلقت صفقتك الآن، فسيتعين عليك القيام بذلك على الجانب الآخر. على سبيل المثال، ستُغلق على سعر البيع إذا كنتَ على وشك الشراء من السوق. لذا، إذا كان سعر عرض شراء زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي 1.3333، وكان الفارق 6 نقاط، فسيتم تنفيذ أمر الشراء عند 1.3333، ولكن السعر الذي يمكنك البيع به فورًا سيكون 1.3327 (1.3333 - 0.0006 = 1.3327).

أهم النقاط:

أمر السوق: يسمح لك أمر السوق، سواءً لشراء أو بيع زوج عملات فوركس، بدخول السوق بالسعر الحالي المتاح لك.

يمكن تطبيق أمر الحد عند تحديد أمر يُنفذ فقط عند وصوله إلى سعر معين، سواءً أعلى (عند البيع) أو أقل (عند الشراء).

يتيح لك أمر الحد التداول حتى عند عدم متابعة الرسوم البيانية. قد يتم تفعيله في المستقبل، على سبيل المثال، عندما لا يكون لديك وقت فراغ لإجراء صفقة.

أمر الإيقاف هو أمر يُفعّل عندما يصل سعر صرف زوج عملات أجنبية معين إلى سعر مُحدد مُسبقًا. عند تفعيل أمر الإيقاف، يُصبح أمر سوق ويُنفّذ بأفضل سعر مُتاح. 

يُستخدم أمر الإيقاف لتقليل الخسائر باستخدام أمر إيقاف الخسارة، أو لتعزيز الأرباح باستخدام أمر إيقاف مُتتبّع.