قوة نسبة المخاطرة إلى العائد وكيف يُمكنها أن تُغير تداولك للأبد

في عالم التداول، يُركز معظم المتداولين على نقاط الدخول. يبحثون عن نموذج الشمعة المثالي، أو التأكيد الدقيق، أو أحدث اختراقات المؤشرات. ولكن ماذا لو لم يكن العامل الحاسم في تغيير قواعد اللعبة مرتبطًا بنقاط الدخول، بل بمدى المخاطرة مقابل الربح المُستهدف؟
ستُقدم هذه المقالة مفهوم نسبة المخاطرة إلى العائد (R:R). وإذا كنت تُتقن جانبًا واحدًا فقط في التداول هذا الشهر، فاجعله التالي.

 

ما هي نسبة المخاطرة إلى العائد في التداول؟

توضح لك نسبة المخاطرة إلى العائد مقدار استعدادك للمخاطرة في صفقة ما مقارنةً بربحك المستهدف.
مثال:
إذا قررت المخاطرة بمبلغ 1000 دولار أمريكي لربح 2000 دولار أمريكي، فإن نسبة المخاطرة إلى العائد هي 1:2.
إذا قررت المخاطرة بمبلغ 500 دولار أمريكي لربح 1500 دولار أمريكي، فإن نسبة المخاطرة إلى العائد هي 1:3.

 

لماذا تُعدّ نسبة المخاطرة إلى العائد 1:2 عاملاً حاسماً؟

إليك سبب قدرة السعي لتحقيق نسبة 1:2 أو أعلى على تحسين نتائجك، حتى لو لم تكن نسبة ربحك مثالية:
 

عندما تستهدف ضعف العائد الذي تخاطر به، فإنك تمنح نفسك فرصة لارتكاب الأخطاء ومع ذلك تربح.
 

كيف يبدو التداول الحقيقي

لنفترض أنك رصدت إعدادًا جيدًا:
•    وضعت أمر إيقاف الخسارة أسفل سعر الدخول بـ 500 نقطة (بناءً على هيكلية الصفقة أو تقلباتها).
•    بدلًا من استهداف مضاربة سريعة، حدد هدفك أعلى بـ 1000 نقطة.
الآن، ما عليك سوى الفوز بأربع صفقات من أصل عشر لتحقيق ربح محتمل.
وما يزيد من قوة هذا الأمر هو كيفية تغييره لعقليتك:
•    لم تعد تُطارد كل خطوة.
•    تنتظر الصفقات التي تُصبّ فيها الحسابات في مصلحتك.
•    تتجنب عادات التداول "التعادلية" التي لا تُؤدي إلى أي نتيجة. 
كيفية حساب نسبة المخاطرة إلى المكافأة بفعالية في التداول
لحساب نسبة المخاطرة إلى المكافأة، اتبع هذه الصيغة البسيطة:
R:R = المكافأة المحتملة ÷ المخاطرة المحتملة
إليك كيفية تحليلها:
1.    حدد نقطة دخولك
2.    حدد حد وقف الخسارة (المبلغ الذي ترغب في خسارته)
3.    حدد مستوى جني الأرباح (المستوى المستهدف)
4.    اطرح سعر دخولك من حدي وقف الخسارة وجني الأرباح للحصول على نسبة المخاطرة والمكافأة بالنقاط أو النقاط أو الدولار
مثال:
•    سعر الدخول: 100 دولار أمريكي
•    إيقاف الخسارة: 95 دولارًا أمريكيًا ← المخاطرة = 5 دولارات أمريكية
•    جني الأرباح: 110 دولارات أمريكية ← المكافأة = 10 دولارات أمريكية
•    نسبة المخاطرة إلى المخاطرة = 10 دولارات أمريكية ÷ 5 دولارات أمريكية = 1:2
من الضروري التحقق من هذه النسبة قبل الدخول في أي صفقة. إذا كانت أقل من 1:2، فقد تحتاج إلى إعادة النظر في مستوياتك أو تعديلها.

 

أخطاء شائعة يرتكبها المتداولون مع نسبة R:R

•    فرض هدف على نسبة 1:2 فقط: تأكد من أن هيكل الرسم البياني يدعم أمر جني الأرباح. لا تختار أرقامًا عشوائية.
•    بغض النظر عن الاحتمالات، لن تصل كل صفقة إلى هدفك بنسبة 2R. حاول أن تكون انتقائيًا.
•    غالبًا ما تؤدي متابعة الصفقات ذات نسبة R:R منخفضة، أو نسبة R:R 1:1 أو أقل، إلى الإرهاق، خاصةً عند حساب فروق الأسعار أو الانزلاق السعري.

 

جرب هذا في صفقتك القادمة

قبل وضع صفقتك القادمة، راجع هذه القائمة السريعة:
•    ما هي المخاطرة (مسافة التوقف)؟
•    أين الهدف المنطقي (مقاومة/دعم، اختراق، فيبوناتشي، إلخ)؟
•    هل نسبة المخاطرة إلى العائد 1:2 على الأقل؟ إذا لم تكن كذلك، فتجاوز نقطة الدخول أو أعد النظر فيها.

 

الخلاصة: تداول بذكاء، لا أكثر

لست بحاجة للفوز في كل صفقة لتكون متداولًا رابحًا. ولكن عليك أن تُحسن حساباتك. إتقان نسبة المخاطرة إلى العائد يُمكّنك من التحكم في خسائرك وأرباحك ونموك.
استهدف نسبة 1:2 على الأقل. دع الباقي يأتي من تلقاء نفسه.